财务处关于2016年终结账及2017年初开账的通知

根据上海市财政局《关于进一步加强本市财政支出预算执行管理的通知》（沪财预〔2016〕39号）文件精神，为了提高会计核算的正确性，保证2016年度会计决算工作的顺利进行，结合学校实际情况，现将2016年终结账及2017年初开账有关工作事项通知如下：

一、2016年年底报销时间安排

1.受理政府采购的截止时间：2016年11月30日下班前。

2.财务报销网上预约系统开放截止时间：2016年12月16日下班前。

3.现场收单截止时间：2016年12月20日下班前。请广大师生将打印好的报销单据及原始票据尽早送达财务处。

4.如果是重要或特殊事项来不及在财务报销系统上预约的，可以在12月23日下班前直接到财务处柜台现场办理。

5.财务处将不断提高服务效率，并在关闭报销预约系统前提供无限量预约，确保有报销需求的师生在12月16日下班前均能约到报销号。

二、2016年财政性结余资金的处理

1.经费项目编号为“1”、“2”开头的项目均为财政预算资金，无法结转到下一年度使用（博士生导师的研究生指导费除外）。

2.经费项目编号为“5”开头的各类专款项目结余资金和2年以上（2014年及以前年度项目）结转资金，根据国务院、财政部和市财政的相关文件精神，由上海市财政局收回统筹使用。

3.具体处理办法请参考财务处首页：《2016年财政性结余资金处理流程》，可以点击进入财务首页查看相关通知，具体操作流程：学校信息门户→财务服务→财务首页→通知公告。

三、其他相关结算业务的处理

1.暂借款清理工作：由于暂借款不能作为实际费用支出，未冲销暂借款学校无法向财政结算。请各学院与各职能部处对未冲销暂借款进行核对并及时冲账。

2.到款入账工作：根据审计整改要求，学校当年收到各类款项必须当年计入收入。各种到款（如老师的科研到款、会议费等）请及时查询认领，开具发票或收据后，及时办理入账手续（包括外单位转入支票）。

3.票据收缴工作：领取整本发票或收据的学院和部门，请把未使用的票据在12月23日前交回财务处，经办人必须对票据进行核对、结算，2017年重新办理申领手续。

4.经费核对工作：请及时办理内部支票转账。老师可通过网上经费查询系统自行核对经费使用明细及余额。如核对有误，12月23日下班前到财务处进行调整，逾期将无法调整。

5.请广大教师关注公务卡的还款日期与余额，避免影响个人信用。

四、2017年开账时间

自2017年1月9日8:00开始新年度财务网上预约报销。

财务处

2016年11月1日