财务处关于2015年度年终结账及2016年度年初开账的第二次通知

根据上海市财政局《关于做好2015年年终对账关账和2016年经费预拨工作的通知》（沪财库【2015】71号）文件精神，为了提高会计核算的正确性，保证2015年度会计决算工作的顺利进行，结合学校实际情况，现将2015年度年终结算及2016年度年初开账有关工作事项通知如下：

一、 2015 年报销时间安排

1、财务报销网上预约系统开放截止时间：2015年12月16日，财务处将在当日下午17:00关闭网上预约系统。

2、现场收单截止时间：2015年12月18日17:00，请广大师生将打印好的单据及原始票据尽早送达财务处。

3、财务处将在年底关账前加班加点，并不断提高服务效率，持续增加预约号，确保有报销需求的师生在12月16日前均能约到报销号，并在12月18日后集中处理收进的报销单。

4、由于蓝色支票经费可以跨年度使用，建议使用蓝色支票报销经费的师生推迟到下一年度预约，错开年终报销高峰。

5．如是重要事项或特殊事项，无法进行网上报销的可以在12月25日前到柜台现场办理。

二、相关结算业务的处理

1、暂借款清理工作：由于暂借款不能作为实际费用支出，未冲销暂借款学校无法向财政结算。请各学院和职能部处对未冲销暂借款进行核对并及时冲账。

2、到款入账工作：根据审计整改要求，学校当年收到各类款项必须当年计入收入。各种到款（如老师的科研到款、会议费等）请及时查询认领，开具发票或收据后，及时办理入账手续（包括外单位转入支票）。

3、票据收缴工作：领取整本发票或收据的学院和部门，请把未使用的票据在12月25日前交回财务处，经办人必须对票据进行核对、结算，2016年重新办理申领手续。

4、经费核对工作：请及时办理内部支票转账。老师可通过网上经费查询系统自行核对经费使用明细及余额。如核对有误，12月25日前到财务处进行调整，逾期将不予调账。

三、 2015 年财政性结余资金的处理

具体处理办法请参考财务处首页：《2015年财政性结余资金处理流程》，可以点击进入财务首页查看相关通知，具体操作流程：学校首页→行政机构→财务处→公告。

四、 2016 年开账时间

自2016年1月8日8:00开始网上预约报销。

财务处      

2015 年 12 月 7 日