自贸区政策红利：外汇资金集中运营“省”利息

　　上海自贸区作为中国深化改革开放的“试验田”，释放了积极的政策红利，也激发了企业全新的金融服务需求。在自贸区逐渐发展成熟的过程中，形成了一系列可复制可推广的优惠政策，让自贸区企业身受其惠。

　　环旭电子股份有限公司是全球最大集成电路封装测试集团-日月光集团旗下制造服务事业群的核心企业。2014年，该公司在外高桥自贸区设立环豪电子（上海）有限公司，并以环豪电子作为专户，成功搭建人民币跨境双向资金池，打通了集团境内外人民币资金双向流动的通道，帮助集团实现了人民币资金跨境双向实时调拨的想法。充分利用集团内资金，解决境内外成员单位经营采购的资金需求，大大促进了境内与境外货物贸易的流动与发展，帮助企业大幅提升了集团资金的使用效率，并有效地控制了融资成本。

　　2015年，随着自贸扩区与外币政策的相继落地，让更多企业享受到自贸区带来的变革与创新。

　　经与中国银行沟通讨论，该公司在浦东新区金融局与张江管理局的专业指导下，选取注册在扩区后自贸区张江板块中的环旭电子股份有限公司作为主体，向国家外汇管理局上海市分局进行备案，开展外汇资金集中运营，集中管理集团成员的外债和对外放款额度；集团内经常项下或外债项下资金可通过主账户环旭电子股份有限公司集中结售汇，享受更优的汇兑价格，目前集团年结售汇量约1.5亿美元；通过外汇资金集中运营，实现境内外外币资金双向连通，跨境资金划转在额度内无需逐笔审批，让集团内调拨外币资金更高效，也为集团今后境内外新项目提供了更多外币融资上的选择与便利。未来3年，集团计划通过外汇资金集中运营实现3亿美元的集团内外币资金调拨，预计节约利息支出210万美元。