关于发行2020年上海市政府专项债券（一～三期）有关事宜的通知
20.02.2020 05:00
本文来源: 财政局
| 债券名称 | 期限 | 计划发行面值（亿元） | 付息频率 | 付息日 | 到期还本日 | 还本方式 | 发行手续费率 |
| 2020年上海市政府专项债券（一期） | 7年期 | 50 | 一年一次 | 存续期内每年2月27日（节假日顺延） | 2027年2月27日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 1‰ |
| 2020年上海市政府专项债券（二期） | 10年期 | 70 | 半年一次 | 存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延） | 2030年2月27日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 1‰ |
| 2020年上海市政府专项债券（三期） | 15年期 | 130 | 半年一次 | 存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延） | 2035年2月27日（节假日顺延） | 到期一次还本 | 1‰ |
二、竞争性招标 （一）招标方式。采用单一价格招标方式，标的为利率。 （二）时间安排。2020年2月26日下午14:00-14:40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。 （三）参与机构。2018-2020年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。 （四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。 （五）招标系统。上海市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。 三、发行款缴纳 承销团成员于2020年2月27日前（含2月27日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2020年上海市政府专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。 上海市财政局收款账户信息： 户 名：上海市财政局国库存款户 开户银行：国家金库上海市分库 账 号：090000000002271001 汇入行行号：011290001007 四、其他 根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2020年上海市政府专项债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。 除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2019〕23号）、《关于印发〈上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2019〕24号）规定执行。 附件：2018-2020年上海市政府债券承销团成员名单 上海市财政局 2020年2月13日
附件
2018-2020年上海市政府债券承销团成员名单 一、主承销商 1. 中国银行股份有限公司 2. 中国农业银行股份有限公司 3. 中国工商银行股份有限公司 4. 交通银行股份有限公司 5. 中国建设银行股份有限公司 6. 上海浦东发展银行股份有限公司 7. 上海银行股份有限公司 8. 兴业银行股份有限公司 二、承销团一般成员 1. 南京银行股份有限公司 2. 中信银行股份有限公司 3. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 4. 招商银行股份有限公司 5. 中国民生银行股份有限公司 6. 中国光大银行股份有限公司 7. 北京银行股份有限公司 8. 国泰君安证券股份有限公司 9. 江苏银行股份有限公司 10. 广发银行股份有限公司 11. 上海农村商业银行股份有限公司 12. 宁波银行股份有限公司 13. 中信证券股份有限公司 14. 广发证券股份有限公司 15. 东方证券股份有限公司 16. 恒丰银行股份有限公司 17. 平安银行股份有限公司 18. 第一创业证券股份有限公司 19. 厦门国际银行股份有限公司 20. 华夏银行股份有限公司 21. 招商证券股份有限公司 22. 平安证券股份有限公司 23. 中国国际金融股份有限公司 24. 中信建投证券股份有限公司 25. 天津银行股份有限公司 26. 申万宏源证券有限公司 27. 盛京银行股份有限公司 28. 中银国际证券股份有限公司 29. 海通证券股份有限公司 30. 兴业证券股份有限公司 31. 中国银河证券股份有限公司 32. 华融证券股份有限公司 33. 渣打银行（中国）有限公司 34. 星展银行（中国）有限公司 35. 杭州银行股份有限公司本文来源: 财政局
20.02.2020 05:00
故
事
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辽宁明科会计师事务所有限公司 （执业证书编号：财政局
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