关于上海市2017年市本级政府性基金预算（草案）的说明

　　政府性基金收支预算一般按专款专用的要求和适当留有余地的原则编制。2017年市本级政府性基金收支预算的具体情况如下：

　　1．城市公用事业附加收入31.9亿元，增长0.6%，加上动用上年结转收入5.2亿元，当年可用于安排市本级支出的城市公用事业附加收入37.1亿元。收入预算增长主要是预计本市用电量上升，按规定标准征收的城市公用事业附加收入相应增加。

　　城市公用事业附加支出21.6亿元，增长20.7%，加上市对区转移支付支出15.5亿元，当年市本级城市公用事业附加支出总计37.1亿元。主要用于城市道路养护、市级公园日常维护、中心城区积水点改造、道路交通设施维护以及消防设施维护等。

　　2．国有土地使用权出让收入738.5亿元，下降5.4%。收入预算下降主要是国家及本市进一步加大房地产市场宏观调控力度，预计2017年国有土地使用权出让收入减少。

　　国有土地使用权出让支出621.7亿元，下降30.5%，加上市对区转移支付支出88亿元，当年市本级国有土地使用权出让支出总计709.7亿元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设支出以及保障性安居工程等支出。收入大于支出28.8亿元，结转下年使用。

　　3．国有土地收益基金收入11亿元，下降11.3%。收入预算下降主要是预计2017年市本级国有土地收益基金收入下降，按规定标准从国有土地使用权出让收入中提取的国有土地收益基金收入相应减少。

　　国有土地收益基金支出11亿元，下降18.5%。主要用于中心城区二级以下旧里改造土地储备项目支出。

　　4．农业土地开发资金收入1.1亿元，下降8.3%，加上动用上年结转收入0.4亿元，当年可用于安排市本级支出的农业土地开发资金收入1.5亿元。收入预算下降主要是预计2017年土地出让清算面积同比减少，按规定标准提取的农业土地开发资金收入相应减少。

　　农业土地开发资金支出1.5亿元，增长114.3%。主要用于滩涂围垦农用地建设支出。

　　5．彩票公益金收入7.5亿元，增长8.7%，加上动用上年结转收入2.3亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入9.8亿元。收入预算增长主要是结合体育赛事活动，加强体育彩票宣传，预计2017年体育彩票销量有所增加，按比例提取的彩票公益金收入相应增加。

　　彩票公益金支出9.5亿元，增长25%，加上市对区转移支付支出0.3亿元，当年市本级彩票公益金支出总计9.8亿元。主要用于养老服务、惠民殡葬、儿童福利院家庭寄养等社会福利事业支出，以及体育场地修缮及运行维护、青少年赛事及三大球后备力量培养、全民健身业务经费、体育场馆公益开放补贴等体育事业支出。

　　6．城市基础设施配套费收入11.5亿元，增长2.7%，加上动用上年结转收入0.4亿元，当年可用于安排市本级支出的城市基础设施配套费收入11.9亿元。收入预算增长主要是预计2017年新开工住宅建设面积增加，按规定标准征收的城市基础设施配套费收入相应增加。

　　城市基础设施配套费支出11.6亿元，增长6.4%，加上市对区转移支付支出0.3亿元，当年市本级城市基础设施配套费支出总计11.9亿元。主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路、桥梁、雨污水泵站等市政公用项目和公共设施建设项目，以及补助大型居住社区市政配套设施建设等支出。

　　7．车辆通行费收入15.7亿元，与2016年执行数持平，加上动用上年结转收入1.3亿元，当年可用于安排市本级支出的车辆通行费收入17亿元。

　　车辆通行费支出17亿元，增长44.1%，主要安排政府还贷高速公路还本付息、养护运营等支出。

　　8．港口建设费收入2.6亿元，与2016年执行数持平，加上中央财政补助收入1.9亿元，动用上年结转收入1.9亿元，当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入6.4亿元。

　　港口建设费支出4.1亿元，下降54.9%。主要安排用于黄浦江水文测验、航道水深监测、吴淞导堤监测、黄浦江过江管线调查等。收入大于支出2.3亿元，结转下年使用。

　　9. 彩票发行销售机构业务费收入2.6亿元，与2016年执行数持平，加上中央财政补助收入0.1亿元，动用上年结转收入0.1亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票发行销售机构业务费收入2.8亿元。

　　彩票发行销售机构业务费支出2.7亿元，增长22.7%，主要用于机构人员经费、公用经费，以及销售系统建设和运行维护费、市场宣传推广费、技术服务费等支出。收入大于支出0.1亿元，结转下年使用。

　　10. 污水处理费收入24.6 亿元，增长38.2%，收入增长主要是2016年3月起污水处理费纳入政府性基金管理，2017年收入预算为全年数。

　　污水处理费支出24.6亿元，增长39%，主要用于市属污水处理设施的运行、污泥处理处置以及污水处理费代征手续费等支出。

　　11. 其他政府性基金，主要包括国家电影事业发展专项资金、新型墙体材料专项基金等。其他政府性基金收入1.9亿元，增长18.8%，加上中央财政补助收入14.6亿元，动用上年结转收入1亿元，当年可用于安排市本级支出的其他政府性基金收入17.5亿元。

　　其他政府性基金支出15.1亿元，下降9.6%，加上市对区转移支付支出1.6亿元，当年市本级其他政府性基金支出总计16.7亿元。主要是截至2017年预算编制时中央财政提前下达对本市的相关基金专项补助收入小于上年执行数，因此预算数同比下降，年度执行中将根据中央财政相关基金专项补助下达情况增加安排支出。其他政府性基金按国家规定分别用于各项基金支出。收入大于支出0.8亿元，结转下年使用。